Naar verwachting bedraagt de treasuryportefeuille per 1 januari 2027 € 676,5 miljoen. De afname ten opzichte van de Perspectiefnota wordt grotendeels verklaard doordat de middelen van SNN niet meer zijn meegenomen, aangezien zij vanaf 1 januari 2027 over een eigen bankrekening beschikken.
Tabel 6. Treasuryportefeuille naar geldnemer
Restant looptijd | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000.000) | tot 1 jr. | tot 3 jr. | tot 5 jr. | tot 7 jr. | tot 10 jr. | > 10 jr | |
Staat | 283,5 | 283,5 | |||||
Medeoverheden | 71,0 | 24,5 | 83,5 | 120,9 | 68,1 | 368,0 | |
Financiële ondernemingen | 25,0 | 25,0 | |||||
Totaal | 283,5 | 71,0 | 24,5 | 83,5 | 120,9 | 93,1 | 676,5 |
Percentages | 42% | 10% | 4% | 12% | 18% | 14% | 100% |
In de bovenstaande tabel is de treasuryportefeuille weergegeven zoals geraamd per 1 januari 2027 over de verschillende soorten geldnemers en de verschillende restant looptijden. De verwachting is dat in de komende tijd geen middelen zullen worden uitgezet bij medeoverheden. Hierdoor zal het saldo bij de Staat ligt stijgen, vanwege aflossingen van de op dit moment uitgezette middelen.